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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 819.00 | 1 015.00 | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 434.00 | 106 228.00 | 11 206.00 | 117 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 153.00 | 105 441.00 | 12 712.00 | 118 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 938.00 | 212 487.00 | 64 451.00 | 276 938.00 |
BT Marchandises | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 780.00 | 212 487.00 | 159 293.00 | 371 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 24 978.00 | 22 514.00 | | 24 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 157.00 | 38 464.00 | | 55 157.00 |
DL TOTAL (I) | 103 235.00 | 84 078.00 | | 103 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 479.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 343.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 78 515.00 | | 19 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 465.00 | 44 240.00 | | 36 465.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 2 012.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 058.00 | 123 233.00 | | 56 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 293.00 | 207 311.00 | | 159 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 002.00 | | 846 002.00 | 846 002.00 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 002.00 | | 846 002.00 | 846 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 005.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | 5 506.00 | | 14 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 010.00 | 844 486.00 | | 846 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 852.00 | 806 022.00 | | 790 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 157.00 | 38 464.00 | | 55 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 399.00 | | 539.00 | 276 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 048.00 | | 539.00 | 235 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 483.00 | 22 005.00 | | 190 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 611.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 276.00 | 21 393.00 | | 190 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 912.00 | 20 865.00 | 85 881.00 | 136 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 570.00 | 25 553.00 | 7 017.00 | 32 570.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |