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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 993.00 | 2 409.00 | 1 585.00 | 3 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 655.00 | 95 207.00 | 137 448.00 | 232 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 281.00 | 97 616.00 | 145 665.00 | 243 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 598.00 | | 300 598.00 | 300 598.00 |
072 Créances – Autres | 131 148.00 | | 131 148.00 | 131 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 402.00 | | 497 402.00 | 497 402.00 |
110 Total général Actif | 740 682.00 | 97 616.00 | 643 066.00 | 740 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 416 610.00 | | | 416 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 796 455.00 | 1 055 218.00 | | 796 455.00 |
222 Production stockée | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
230 Autres produits | 6 177.00 | 1 331.00 | | 6 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 046.00 | 1 056 549.00 | | 810 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 943.00 | 32 394.00 | | 23 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | 9 188.00 | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 482 151.00 | 577 306.00 | | 482 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 607.00 | 19 933.00 | | 17 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 788.00 | 296 455.00 | | 265 788.00 |
252 Charges sociales | 66 327.00 | 87 517.00 | | 66 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 579.00 | 17 901.00 | | 20 579.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 8.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 875 892.00 | 1 040 700.00 | | 875 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 846.00 | 15 849.00 | | -65 846.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 1 162.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 096.00 | 545.00 | | 1 096.00 |
294 Charges financières | 2 879.00 | 3 043.00 | | 2 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 365.00 | 45.00 | | 3 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 418.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -70 953.00 | 13 050.00 | | -70 953.00 |