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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 874.00 | 7 017.00 | 1 858.00 | 8 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 226.00 | 178 206.00 | 76 020.00 | 254 226.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 372.00 | 185 222.00 | 87 150.00 | 272 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 175.00 | | 261 175.00 | 261 175.00 |
072 Créances – Autres | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 512 865.00 | | 512 865.00 | 512 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 832 381.00 | | 832 381.00 | 832 381.00 |
110 Total général Actif | 1 104 753.00 | 185 222.00 | 919 531.00 | 1 104 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 469 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 295 709.00 | 1 594 043.00 | | 1 295 709.00 |
222 Production stockée | -3 660.00 | 3 463.00 | | -3 660.00 |
230 Autres produits | 263.00 | -1 214.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 292 312.00 | 1 596 293.00 | | 1 292 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 056.00 | 38 160.00 | | 16 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 611.00 | -808.00 | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 544 912.00 | 721 256.00 | | 544 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 492.00 | 21 717.00 | | 20 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 581 647.00 | 631 240.00 | | 581 647.00 |
252 Charges sociales | 115 968.00 | 118 977.00 | | 115 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 216.00 | 21 974.00 | | 23 216.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 302 904.00 | 1 552 532.00 | | 1 302 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 592.00 | 43 760.00 | | -10 592.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | 4 030.00 | | 1 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 746.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 328.00 | 6 657.00 | | -2 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 006.00 | 32 328.00 | | -10 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 621.00 | | | 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 932.00 | | | 247 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 205.00 | | | 23 205.00 |