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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 993.00 | 3 109.00 | 885.00 | 3 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 231.00 | 135 913.00 | 115 318.00 | 251 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 856.00 | 139 022.00 | 122 835.00 | 261 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423 844.00 | | 423 844.00 | 423 844.00 |
072 Créances – Autres | 199 598.00 | | 199 598.00 | 199 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 135 256.00 | | 135 256.00 | 135 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 771 790.00 | | 771 790.00 | 771 790.00 |
110 Total général Actif | 1 033 647.00 | 139 022.00 | 894 625.00 | 1 033 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 394 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 660 411.00 | | | 660 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 228 727.00 | 963 671.00 | | 1 228 727.00 |
222 Production stockée | -4 637.00 | -2 221.00 | | -4 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 186.00 | | |
230 Autres produits | 1 757.00 | 100 318.00 | | 1 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 225 847.00 | 1 066 954.00 | | 1 225 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 111.00 | 21 251.00 | | 31 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 056.00 | 1 256.00 | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 884 090.00 | 513 587.00 | | 884 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 008.00 | 16 474.00 | | 14 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 273.00 | 355 519.00 | | 320 273.00 |
252 Charges sociales | 71 091.00 | 68 021.00 | | 71 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 258.00 | 22 572.00 | | 21 258.00 |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 342 888.00 | 998 678.00 | | 1 342 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 040.00 | 68 276.00 | | -117 040.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 247.00 | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | | 197.00 | | |
294 Charges financières | 5 111.00 | 4 189.00 | | 5 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | 704.00 | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -122 590.00 | 63 827.00 | | -122 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |