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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 671.00 | 7 615.00 | 1 056.00 | 8 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 056.00 | 200 148.00 | 54 908.00 | 255 056.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 999.00 | 207 763.00 | 65 236.00 | 272 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 548.00 | | 316 548.00 | 316 548.00 |
072 Créances – Autres | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 366 644.00 | | 366 644.00 | 366 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 041.00 | | 750 041.00 | 750 041.00 |
110 Total général Actif | 1 023 040.00 | 207 763.00 | 815 277.00 | 1 023 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 459 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 198 546.00 | 1 295 709.00 | | 1 198 546.00 |
222 Production stockée | 2 348.00 | -3 660.00 | | 2 348.00 |
230 Autres produits | 2 701.00 | 263.00 | | 2 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 203 594.00 | 1 292 312.00 | | 1 203 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 855.00 | 16 056.00 | | 21 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 083.00 | 611.00 | | -1 083.00 |
242 Autres charges externes. | 663 902.00 | 544 912.00 | | 663 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 822.00 | 20 492.00 | | 21 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 504 582.00 | 581 647.00 | | 504 582.00 |
252 Charges sociales | 99 770.00 | 115 968.00 | | 99 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 294.00 | 23 216.00 | | 23 294.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 334 142.00 | 1 302 904.00 | | 1 334 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130 548.00 | -10 592.00 | | -130 548.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | 79.00 | | 301.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 1 821.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -215.00 | -2 328.00 | | -215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 638.00 | -10 006.00 | | -139 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 372.00 | | | 272 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 754.00 | | | 754.00 |