| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 576.00 | 2 294.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 1 093.00 | 2 328.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 890.00 | 2 268.00 | 4 622.00 | 6 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BT Marchandises | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 263 440.00 | | 263 440.00 | 263 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 658.00 | | 363 658.00 | 363 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 549.00 | 2 268.00 | 368 281.00 | 370 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 676.00 | 87 723.00 | | 90 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628.00 | 17 953.00 | | 26 628.00 |
DL TOTAL (I) | 118 404.00 | 106 776.00 | | 118 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 783.00 | 1 484.00 | | 48 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 042.00 | 182 919.00 | | 164 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 039.00 | 79 771.00 | | 37 039.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 65.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 876.00 | 264 240.00 | | 249 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 281.00 | 371 017.00 | | 368 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 876.00 | 264 240.00 | | 249 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 347.00 | | 1 561 347.00 | 1 561 347.00 |
FD Production vendue biens | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
FG Production vendue services | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 403.00 | | 1 574 403.00 | 1 574 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 32 600.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | 285.00 | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 28 602.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | 3 997.00 | | -3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 4 755.00 | | 9 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 628.00 | 17 953.00 | | 26 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 291.00 | 22 418.00 | | 28 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438.00 | | 3 452.00 | 3 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | | 3 452.00 | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | 1 213.00 | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 1 213.00 | | 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 042.00 | 164 042.00 | | 164 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VI Groupe et associés | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 876.00 | 249 876.00 | | 249 876.00 |