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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 1 205.00 | 1 665.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 2 191.00 | 1 230.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292.00 | 3 396.00 | 2 895.00 | 6 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BT Marchandises | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 322 375.00 | | 322 375.00 | 322 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 759.00 | | 418 759.00 | 418 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 051.00 | 3 396.00 | 421 654.00 | 425 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 304.00 | 90 676.00 | | 97 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 201.00 | 26 628.00 | | 44 201.00 |
DL TOTAL (I) | 142 605.00 | 118 404.00 | | 142 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 559.00 | 48 783.00 | | 47 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 140.00 | 164 042.00 | | 185 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 338.00 | 37 039.00 | | 46 338.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 049.00 | 249 876.00 | | 279 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 654.00 | 368 281.00 | | 421 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 049.00 | 249 876.00 | | 279 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 450.00 | | 1 661 450.00 | 1 661 450.00 |
FD Production vendue biens | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
FG Production vendue services | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 935.00 | | 1 676 935.00 | 1 676 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 3 125.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 3 125.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -3 059.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | 9 190.00 | | 13 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 879.00 | 1 580 387.00 | | 1 683 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 678.00 | 1 553 759.00 | | 1 639 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 201.00 | 26 628.00 | | 44 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 089.00 | 28 291.00 | | 28 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 140.00 | 185 140.00 | | 185 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VI Groupe et associés | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 049.00 | 279 049.00 | | 279 049.00 |