| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 4 187.00 | 1 932.00 | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 701.00 | 17 167.00 | 18 534.00 | 35 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 097.00 | 7 045.00 | 1 051.00 | 8 097.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 918.00 | 28 400.00 | 21 518.00 | 49 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BT Marchandises | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 413 972.00 | | 413 972.00 | 413 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 955.00 | | 514 955.00 | 514 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 874.00 | 28 400.00 | 536 473.00 | 564 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 263.00 | 89 016.00 | | 95 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 748.00 | 6 246.00 | | 51 748.00 |
DL TOTAL (I) | 148 111.00 | 96 363.00 | | 148 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 545.00 | 22 261.00 | | 55 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 769.00 | 266 129.00 | | 260 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 047.00 | 83 070.00 | | 72 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 361.00 | 371 980.00 | | 388 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 473.00 | 468 343.00 | | 536 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 361.00 | 371 461.00 | | 388 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 769.00 | 260 769.00 | | 260 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
UX Autres créances clients | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VI Groupe et associés | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 346.00 | 366 346.00 | | 366 346.00 |