| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 870.00 | 22 834.00 | 13 035.00 | 35 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 857.00 | 6 653.00 | 203.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 847.00 | 35 607.00 | 13 238.00 | 48 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BT Marchandises | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BZ Autres créances | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CF Disponibilités | 408 786.00 | | 408 786.00 | 408 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 168.00 | | 527 168.00 | 527 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 016.00 | 35 607.00 | 540 408.00 | 576 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 011.00 | 95 263.00 | | 117 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 799.00 | 51 748.00 | | 25 799.00 |
DL TOTAL (I) | 143 910.00 | 148 111.00 | | 143 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 602.00 | 55 545.00 | | 50 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 303.00 | 260 769.00 | | 290 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 977.00 | 72 047.00 | | 54 977.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 497.00 | 388 361.00 | | 396 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 408.00 | 536 473.00 | | 540 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 497.00 | 388 361.00 | | 396 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 304.00 | 290 304.00 | | 290 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 667.00 | 337 667.00 | | 337 667.00 |