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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AP Constructions | 50 219.00 | 15 121.00 | 35 097.00 | 50 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 705.00 | 178 963.00 | 85 742.00 | 264 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 355.00 | 106 756.00 | 27 599.00 | 134 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 959.00 | 303 350.00 | 167 609.00 | 470 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
BN En cours de production de biens | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 916.00 | 3 447.00 | 77 469.00 | 80 916.00 |
BZ Autres créances | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 275.00 | 3 447.00 | 245 828.00 | 249 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 235.00 | 306 797.00 | 413 438.00 | 720 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DL TOTAL (I) | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 364.00 | | | 125 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 603.00 | | | 306 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 438.00 | | | 413 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 849.00 | | 1 103 849.00 | 1 103 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 849.00 | | 1 103 849.00 | 1 103 849.00 |
FM Production stockée | | | 18 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 24 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 507.00 | | | 1 122 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 726.00 | | | 1 110 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 312.00 | 14 647.00 | | 456 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 633.00 | 5 647.00 | | 443 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | 9 000.00 | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 195.00 | 50 155.00 | | 253 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 686.00 | 50 155.00 | | 250 686.00 |