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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AP Constructions | 65 531.00 | 23 425.00 | 42 105.00 | 65 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 227.00 | 221 207.00 | 71 019.00 | 292 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 366.00 | 146 486.00 | 89 879.00 | 236 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 804.00 | 393 629.00 | 213 175.00 | 606 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
BN En cours de production de biens | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 485.00 | 3 447.00 | 40 038.00 | 43 485.00 |
BZ Autres créances | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 678.00 | 3 447.00 | 288 231.00 | 291 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 483.00 | 397 076.00 | 501 407.00 | 898 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
DL TOTAL (I) | 157 251.00 | | | 157 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 077.00 | | | 145 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 155.00 | | | 344 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 407.00 | | | 501 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 349.00 | | 1 085 349.00 | 1 085 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 349.00 | | 1 085 349.00 | 1 085 349.00 |
FM Production stockée | | | 31 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 743.00 | | | 1 126 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 571.00 | | | 1 095 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 295.00 | | 82 343.00 | 531 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 834.00 | 606 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 834.00 | 594 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 616.00 | | 82 343.00 | 518 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 321.00 | 36 308.00 | 1 000.00 | 358 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 812.00 | 36 308.00 | 1 000.00 | 355 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 486.00 | 39 445.00 | 4 041.00 | 43 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 002.00 | 34 327.00 | 107 813.00 | 145 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 795.00 | 71 354.00 | 6 441.00 | 77 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 574.00 | 115 899.00 | 107 813.00 | 226 574.00 |