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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AP Constructions | 65 531.00 | 26 957.00 | 38 574.00 | 65 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 012.00 | 238 528.00 | 54 484.00 | 293 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 366.00 | 171 274.00 | 65 091.00 | 236 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 590.00 | 439 269.00 | 168 320.00 | 607 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
BN En cours de production de biens | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 915.00 | | 79 915.00 | 79 915.00 |
BZ Autres créances | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 122.00 | | 293 122.00 | 293 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 712.00 | 439 269.00 | 461 443.00 | 900 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 303.00 | | | -40 303.00 |
DL TOTAL (I) | 116 947.00 | | | 116 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 580.00 | | | 170 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 495.00 | | | 344 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 443.00 | | | 461 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 932.00 | | | 194 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 804.00 | | 786.00 | 606 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 125.00 | | 786.00 | 594 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 629.00 | 45 641.00 | | 393 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 120.00 | 45 641.00 | | 391 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 580.00 | 92 841.00 | 77 739.00 | 170 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 121.00 | 102 721.00 | 2 400.00 | 105 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 672.00 | 194 933.00 | 77 739.00 | 272 672.00 |