| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AP Constructions | 50 219.00 | 20 143.00 | 30 075.00 | 50 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 186.00 | 202 092.00 | 82 094.00 | 284 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 376.00 | 133 576.00 | 44 800.00 | 178 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 295.00 | 358 321.00 | 172 974.00 | 531 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
BN En cours de production de biens | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 238.00 | 3 447.00 | 78 791.00 | 82 238.00 |
BZ Autres créances | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 404.00 | 3 447.00 | 254 957.00 | 258 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 699.00 | 361 768.00 | 427 931.00 | 789 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DH Report à nouveau | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 070.00 | | | 298 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 931.00 | | | 427 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 893.00 | | | 158 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 057.00 | | 1 135 057.00 | 1 135 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 057.00 | | 1 135 057.00 | 1 135 057.00 |
FM Production stockée | | | -687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 972.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 386.00 | | | 1 151 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 392.00 | | | 1 130 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 331.00 | | | 511 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 651.00 | | | 498 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 387.00 | 37 972.00 | 21 038.00 | 341 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 878.00 | 37 972.00 | 21 038.00 | 338 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 238.00 | 78 198.00 | 4 041.00 | 82 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 050.00 | 31 973.00 | 76 710.00 | 120 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
VP Divers | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 396.00 | 109 956.00 | 6 441.00 | 116 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 971.00 | 158 894.00 | 76 710.00 | 246 971.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |