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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 560 503.00 | 33 249 000.00 | 11 311 503.00 | 44 560 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 10 274 280.00 | | 10 274 280.00 | 10 274 280.00 |
CF Disponibilités | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 305 804.00 | | 10 305 804.00 | 10 305 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 866 306.00 | 33 249 000.00 | 21 617 306.00 | 54 866 306.00 |
CU Autres participations | 44 560 503.00 | 33 249 000.00 | 11 311 503.00 | 44 560 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 785 760.00 | 3 785 760.00 | | 3 785 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 991 739.00 | 7 991 739.00 | | 7 991 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
DG Autres réserves | 559 836.00 | | | 559 836.00 |
DH Report à nouveau | | -2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 932.00 | 589 303.00 | | -115 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 443 036.00 | 1 443 036.00 | | 1 443 036.00 |
DL TOTAL (I) | 13 693 904.00 | 13 809 836.00 | | 13 693 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 873 883.00 | 5 725 000.00 | | 7 873 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 939.00 | 55 980.00 | | 48 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 3 696.00 | | 183.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 923 402.00 | 5 785 074.00 | | 7 923 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 617 306.00 | 19 594 910.00 | | 21 617 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 725 447.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 725 447.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 515 188.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 515 188.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 210 259.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 890.00 | -723 691.00 | | -97 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 827.00 | 868 404.00 | | 116 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 759.00 | 279 101.00 | | 232 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 932.00 | 589 303.00 | | -115 932.00 |