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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 298 983.00 | | 4 298 983.00 | 4 298 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 859 485.00 | 33 249 000.00 | 15 610 485.00 | 48 859 485.00 |
BZ Autres créances | 2 205 956.00 | | 2 205 956.00 | 2 205 956.00 |
CF Disponibilités | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 938.00 | | 2 231 938.00 | 2 231 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 091 424.00 | 33 249 000.00 | 17 842 424.00 | 51 091 424.00 |
CU Autres participations | 44 560 503.00 | 33 249 000.00 | 11 311 503.00 | 44 560 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 785 760.00 | 3 785 760.00 | | 3 785 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 991 739.00 | 7 991 739.00 | | 7 991 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
DG Autres réserves | 224 071.00 | 303 120.00 | | 224 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 425.00 | -79 049.00 | | 8 425.00 |
DK Provisions réglementées | 1 143 035.00 | 1 443 036.00 | | 1 143 035.00 |
DL TOTAL (I) | 13 485 128.00 | 13 476 703.00 | | 13 485 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 849.00 | 2 702 201.00 | | 1 510 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | 26 437.00 | | 24 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
EA Autres dettes | 2 809 453.00 | 2 690 470.00 | | 2 809 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 296.00 | 5 419 107.00 | | 4 357 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 842 424.00 | 18 895 810.00 | | 17 842 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 7 366.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 542.00 | -28 518.00 | | -32 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 198.00 | 94 364.00 | | 109 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 773.00 | 173 413.00 | | 100 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 425.00 | -79 049.00 | | 8 425.00 |