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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 438 185.00 | | 5 438 185.00 | 5 438 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 998 688.00 | 33 249 000.00 | 16 749 688.00 | 49 998 688.00 |
BZ Autres créances | 2 130 390.00 | | 2 130 390.00 | 2 130 390.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 123.00 | | 2 146 123.00 | 2 146 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 144 810.00 | 33 249 000.00 | 18 895 810.00 | 52 144 810.00 |
CU Autres participations | 44 560 503.00 | 33 249 000.00 | 11 311 503.00 | 44 560 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 785 760.00 | 3 785 760.00 | | 3 785 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 991 739.00 | 7 991 739.00 | | 7 991 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 097.00 | 29 465.00 | | 32 097.00 |
DG Autres réserves | 303 120.00 | 253 111.00 | | 303 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 049.00 | 52 641.00 | | -79 049.00 |
DK Provisions réglementées | 1 443 036.00 | 1 443 036.00 | | 1 443 036.00 |
DL TOTAL (I) | 13 476 703.00 | 13 555 752.00 | | 13 476 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 201.00 | 4 053 766.00 | | 2 702 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 437.00 | 31 292.00 | | 26 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 866.00 | | |
EA Autres dettes | 2 690 470.00 | 2 530 014.00 | | 2 690 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 107.00 | 6 623 938.00 | | 5 419 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 895 810.00 | 20 179 690.00 | | 18 895 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 366.00 | -1 414.00 | | 7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 518.00 | -113 011.00 | | -28 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 364.00 | 91 585.00 | | 94 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 413.00 | 38 944.00 | | 173 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 049.00 | 52 641.00 | | -79 049.00 |