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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 560 503.00 | 33 249 000.00 | 11 311 503.00 | 44 560 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 9 894 370.00 | | 9 894 370.00 | 9 894 370.00 |
CF Disponibilités | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 924 315.00 | | 9 924 315.00 | 9 924 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 484 818.00 | 33 249 000.00 | 21 235 818.00 | 54 484 818.00 |
CU Autres participations | 44 560 503.00 | 33 249 000.00 | 11 311 503.00 | 44 560 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 785 760.00 | 3 785 760.00 | | 3 785 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 991 739.00 | 7 991 739.00 | | 7 991 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
DG Autres réserves | 443 904.00 | 559 836.00 | | 443 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 504.00 | -115 932.00 | | -84 504.00 |
DK Provisions réglementées | 1 443 036.00 | 1 443 036.00 | | 1 443 036.00 |
DL TOTAL (I) | 13 609 400.00 | 13 693 904.00 | | 13 609 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 880.00 | 7 873 883.00 | | 5 488 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 447.00 | 48 939.00 | | 118 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 549.00 | 183.00 | | 7 549.00 |
EA Autres dettes | 2 011 542.00 | 398.00 | | 2 011 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 626 418.00 | 7 923 402.00 | | 7 626 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 235 818.00 | 21 617 306.00 | | 21 235 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | 314.00 | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | 314.00 | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | 726.00 | | -2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 954.00 | -97 890.00 | | -102 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 558.00 | 116 827.00 | | 151 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 061.00 | 232 759.00 | | 236 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 504.00 | -115 932.00 | | -84 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 000.00 | 2 378 000.00 | 3 090 000.00 | 5 468 000.00 |