| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 787.00 | 13 029.00 | 7 758.00 | 20 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 287.00 | 14 529.00 | 7 758.00 | 22 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
072 Créances – Autres | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
084 Disponibilités | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 671.00 | | 231 671.00 | 231 671.00 |
110 Total général Actif | 253 958.00 | 14 529.00 | 239 429.00 | 253 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 015.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 698.00 | | | 186 698.00 |
230 Autres produits | 304.00 | | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
242 Autres charges externes. | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
252 Charges sociales | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 685.00 | | | 162 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | | | 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 809.00 | | | 809.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 592.00 | | | 21 592.00 |