| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 336.00 | 16 101.00 | 5 235.00 | 21 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 836.00 | 17 601.00 | 5 235.00 | 22 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
072 Créances – Autres | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
084 Disponibilités | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 897.00 | | 232 897.00 | 232 897.00 |
110 Total général Actif | 255 732.00 | 17 601.00 | 238 132.00 | 255 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 293.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 202.00 | | | 203 202.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 251.00 | | | 203 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
252 Charges sociales | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 740.00 | | | 169 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 234.00 | | | 15 234.00 |