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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 962.00 | 21 873.00 | 89.00 | 21 962.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 712.00 | 23 373.00 | 339.00 | 23 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
072 Créances – Autres | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
084 Disponibilités | 116 528.00 | | 116 528.00 | 116 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 978.00 | | 264 978.00 | 264 978.00 |
110 Total général Actif | 288 690.00 | 23 373.00 | 265 317.00 | 288 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 176.00 | | | 205 176.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 209.00 | | | 205 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
242 Autres charges externes. | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
252 Charges sociales | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 178.00 | | | 195 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 158.00 | | | 7 158.00 |