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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 348.00 | 25 109.00 | 10 239.00 | 35 348.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 098.00 | 26 609.00 | 10 489.00 | 37 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
072 Créances – Autres | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
084 Disponibilités | 236 964.00 | | 236 964.00 | 236 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 805.00 | | 297 805.00 | 297 805.00 |
110 Total général Actif | 334 902.00 | 26 609.00 | 308 293.00 | 334 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 429.00 | | | 235 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 928.00 | | | 242 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 149.00 | | | -7 149.00 |
242 Autres charges externes. | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
252 Charges sociales | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 005.00 | | | 243 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78.00 | | | -78.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | | | 382.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 651.00 | | | -1 651.00 |