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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
084 Disponibilités | 316 599.00 | | 316 599.00 | 316 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 178.00 | | 466 178.00 | 466 178.00 |
110 Total général Actif | 1 466 178.00 | | 1 466 178.00 | 1 466 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 898 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 397 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 466 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 202.00 | 43 201.00 | | 43 202.00 |
242 Autres charges externes. | 4 365.00 | 3 918.00 | | 4 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 924.00 | 30 808.00 | | 30 924.00 |
252 Charges sociales | 19 188.00 | 24 643.00 | | 19 188.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 242.00 | 60 132.00 | | 55 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 039.00 | -16 932.00 | | -12 039.00 |
280 Produits financiers | 143 013.00 | 170 000.00 | | 143 013.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 2 187.00 | | 1 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 493.00 | 150 881.00 | | 129 493.00 |