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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
084 Disponibilités | 511 900.00 | | 511 900.00 | 511 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 145.00 | | 564 145.00 | 564 145.00 |
110 Total général Actif | 1 564 145.00 | | 1 564 145.00 | 1 564 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 898 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 358 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 564 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 602.00 | 51 614.00 | | 51 602.00 |
242 Autres charges externes. | 5 359.00 | 6 129.00 | | 5 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 890.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 494.00 | 35 444.00 | | 35 494.00 |
252 Charges sociales | 21 053.00 | 20 814.00 | | 21 053.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 886.00 | 63 281.00 | | 62 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 285.00 | -11 668.00 | | -11 285.00 |
280 Produits financiers | 101 959.00 | 161 580.00 | | 101 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 994.00 | 149 912.00 | | 90 994.00 |