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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 208 882.00 | | 208 882.00 | 208 882.00 |
084 Disponibilités | 391 998.00 | | 391 998.00 | 391 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 458.00 | | 605 458.00 | 605 458.00 |
110 Total général Actif | 1 605 458.00 | | 1 605 458.00 | 1 605 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 994 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 556 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 605 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 208.00 | 43 202.00 | | 43 208.00 |
242 Autres charges externes. | 4 819.00 | 4 365.00 | | 4 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 762.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 927.00 | 30 924.00 | | 30 927.00 |
252 Charges sociales | 18 932.00 | 19 188.00 | | 18 932.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 520.00 | 55 242.00 | | 55 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 312.00 | -12 039.00 | | -12 312.00 |
280 Produits financiers | 205 366.00 | 143 013.00 | | 205 366.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 1 481.00 | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 302.00 | 129 493.00 | | 192 302.00 |