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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 150 956.00 | | 150 956.00 | 150 956.00 |
084 Disponibilités | 569 257.00 | | 569 257.00 | 569 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 779.00 | | 725 779.00 | 725 779.00 |
110 Total général Actif | 1 725 779.00 | | 1 725 779.00 | 1 725 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 153 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 659 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 725 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 600.00 | 43 200.00 | | 51 600.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 615.00 | 43 208.00 | | 51 615.00 |
242 Autres charges externes. | 4 969.00 | 4 819.00 | | 4 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 815.00 | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 803.00 | 30 927.00 | | 32 803.00 |
252 Charges sociales | 19 156.00 | 18 932.00 | | 19 156.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 26.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 790.00 | 55 520.00 | | 57 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 174.00 | -12 312.00 | | -6 174.00 |
280 Produits financiers | 142 551.00 | 205 366.00 | | 142 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 491.00 | | | 491.00 |
294 Charges financières | | 752.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 136 867.00 | 192 302.00 | | 136 867.00 |