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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 148.00 | | 516 148.00 | 516 148.00 |
AP Constructions | 1 863 354.00 | 458 420.00 | 1 404 933.00 | 1 863 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | 961.00 | 1 300.00 | 2 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 809.00 | | 118 809.00 | 118 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 571.00 | 459 381.00 | 2 041 190.00 | 2 500 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 252.00 | | 111 252.00 | 111 252.00 |
CF Disponibilités | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 507.00 | | 334 507.00 | 334 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 078.00 | 459 381.00 | 2 375 697.00 | 2 835 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 894.00 | | | 412 894.00 |
DH Report à nouveau | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
DL TOTAL (I) | 640 167.00 | | | 640 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 585.00 | | | 1 410 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 153.00 | | | 185 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
EA Autres dettes | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 377.00 | | | 116 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 530.00 | | | 1 735 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 697.00 | | | 2 375 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 091.00 | | | 508 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 855.00 | | 404 855.00 | 404 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 855.00 | | 404 855.00 | 404 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 931.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 994.00 | | | 408 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 571.00 | | | 296 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 282.00 | | 131 289.00 | 2 369 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 282.00 | | 131 289.00 | 2 369 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 449.00 | 73 931.00 | | 385 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 449.00 | 73 931.00 | | 385 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |
UX Autres créances clients | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 585.00 | 183 147.00 | 781 749.00 | 1 410 585.00 |
VI Groupe et associés | 120 075.00 | 120 075.00 | | 120 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 618.00 | | | 159 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 530.00 | 508 091.00 | 781 749.00 | 1 735 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 901.00 | | | 64 901.00 |