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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 148.00 | | 516 148.00 | 516 148.00 |
AP Constructions | 1 949 223.00 | 532 928.00 | 1 416 295.00 | 1 949 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | 1 187.00 | 1 074.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 631.00 | 534 114.00 | 1 933 517.00 | 2 467 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 908.00 | | 45 908.00 | 45 908.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 861.00 | | 254 861.00 | 254 861.00 |
CF Disponibilités | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 395.00 | | 361 395.00 | 361 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 025.00 | 534 114.00 | 2 294 911.00 | 2 829 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 318.00 | | | 525 318.00 |
DH Report à nouveau | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
DL TOTAL (I) | 733 443.00 | | | 733 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 516.00 | | | 1 229 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 773.00 | | | 189 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
EA Autres dettes | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 469.00 | | | 1 561 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 911.00 | | | 2 294 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 480.00 | | | 520 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 382.00 | | 402 382.00 | 402 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 382.00 | | 402 382.00 | 402 382.00 |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 576.00 | | | -20 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 082.00 | | | 407 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 806.00 | | | 313 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 571.00 | | 118 809.00 | 2 500 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 809.00 | 32 940.00 | 2 467 631.00 | 118 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 809.00 | 32 940.00 | 2 467 631.00 | 118 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 571.00 | | 118 809.00 | 2 500 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 381.00 | 107 674.00 | 32 940.00 | 459 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 381.00 | 107 674.00 | 32 940.00 | 459 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
UX Autres créances clients | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 516.00 | 188 527.00 | 806 356.00 | 1 229 516.00 |
VI Groupe et associés | 120 075.00 | 120 075.00 | | 120 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 765.00 | | | 180 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 469.00 | 520 480.00 | 806 356.00 | 1 561 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
ST Autres comptes | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 185.00 | | | 64 185.00 |