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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 148.00 | | 516 148.00 | 516 148.00 |
AP Constructions | 1 863 312.00 | 653 539.00 | 1 209 773.00 | 1 863 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | 1 639.00 | 622.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 720.00 | 655 178.00 | 1 726 542.00 | 2 381 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 064.00 | 13 360.00 | 79 704.00 | 93 064.00 |
BZ Autres créances | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 632.00 | | 209 632.00 | 209 632.00 |
CF Disponibilités | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 774.00 | 13 360.00 | 335 413.00 | 348 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 494.00 | 668 538.00 | 2 061 956.00 | 2 730 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 662 269.00 | | | 662 269.00 |
DH Report à nouveau | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
DL TOTAL (I) | 884 589.00 | | | 884 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 110.00 | | | 850 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 769.00 | | | 189 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
EA Autres dettes | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 455.00 | | | 97 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 367.00 | | | 1 177 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 956.00 | | | 2 061 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 063.00 | | | 527 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 348.00 | | 410 348.00 | 410 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 348.00 | | 410 348.00 | 410 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 601.00 | | | 411 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 130.00 | | | 304 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 764.00 | | 10 957.00 | 2 370 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 381 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 764.00 | | 10 957.00 | 2 370 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 488.00 | 85 690.00 | | 569 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 488.00 | 85 690.00 | | 569 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
UX Autres créances clients | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 110.00 | 199 806.00 | 650 304.00 | 850 110.00 |
VI Groupe et associés | 120 075.00 | 120 075.00 | | 120 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 316.00 | | | 192 316.00 |
VP Divers | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 367.00 | 527 063.00 | 650 304.00 | 1 177 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
ST Autres comptes | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 514.00 | | | 75 514.00 |