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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 148.00 | | 516 148.00 | 516 148.00 |
AP Constructions | 1 852 356.00 | 568 075.00 | 1 284 280.00 | 1 852 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | 1 413.00 | 848.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 764.00 | 569 488.00 | 1 801 276.00 | 2 370 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
BZ Autres créances | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 664.00 | | 202 664.00 | 202 664.00 |
CF Disponibilités | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 790.00 | | 341 790.00 | 341 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 553.00 | 569 488.00 | 2 143 065.00 | 2 712 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 618 593.00 | | | 618 593.00 |
DH Report à nouveau | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
DL TOTAL (I) | 777 118.00 | | | 777 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 751.00 | | | 1 042 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 773.00 | | | 189 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
EA Autres dettes | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 773.00 | | | 113 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 947.00 | | | 1 365 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 065.00 | | | 2 143 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 275.00 | | | 517 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 111.00 | | 377 111.00 | 377 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 111.00 | | 377 111.00 | 377 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 522.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 233.00 | | | -93 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 560.00 | | | 387 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 885.00 | | | 343 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 631.00 | | 66 785.00 | 2 467 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 319.00 | 2 370 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 319.00 | 2 370 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 631.00 | | 66 785.00 | 2 467 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 114.00 | 191 692.00 | 156 319.00 | 534 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 114.00 | 191 692.00 | 156 319.00 | 534 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 773.00 | 113 773.00 | | 113 773.00 |
UX Autres créances clients | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 751.00 | 194 079.00 | 831 747.00 | 1 042 751.00 |
VI Groupe et associés | 120 075.00 | 120 075.00 | | 120 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 450.00 | | | 186 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 947.00 | 517 275.00 | 831 747.00 | 1 365 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
ST Autres comptes | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 239.00 | | | 40 239.00 |