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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 918.00 | 872.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 790.00 | 918.00 | 872.00 | 1 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BZ Autres créances | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 265.00 | | 733 265.00 | 733 265.00 |
CF Disponibilités | 277 145.00 | | 277 145.00 | 277 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 233.00 | | 1 125 233.00 | 1 125 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 023.00 | 918.00 | 1 126 105.00 | 1 127 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 984.00 | -493 343.00 | | -117 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 076.00 | 375 359.00 | | 174 076.00 |
DL TOTAL (I) | 106 091.00 | -67 984.00 | | 106 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 982.00 | 94 101.00 | | 94 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 115.00 | 2 488.00 | | 13 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 368.00 | 338 074.00 | | 429 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 036.00 | 36 542.00 | | 77 036.00 |
EA Autres dettes | 103 822.00 | 50 061.00 | | 103 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 574.00 | 270 371.00 | | 236 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 898.00 | 791 636.00 | | 954 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 105.00 | 723 651.00 | | 1 126 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 134.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 134.00 | 918.00 | 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 368.00 | 429 368.00 | | 429 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 574.00 | 236 574.00 | | 236 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 783.00 | 941 783.00 | | 941 783.00 |