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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 829.00 | 4 891.00 | 8 938.00 | 13 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 468.00 | 6 791.00 | 9 677.00 | 16 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 048.00 | 615.00 | 66 433.00 | 67 048.00 |
BZ Autres créances | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CF Disponibilités | 1 202 778.00 | | 1 202 778.00 | 1 202 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 726.00 | 615.00 | 1 373 111.00 | 1 373 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 194.00 | 7 406.00 | 1 382 788.00 | 1 390 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 702.00 | 264 134.00 | | 329 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 319.00 | 65 568.00 | | 60 319.00 |
DL TOTAL (I) | 445 021.00 | 384 702.00 | | 445 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 335.00 | 118 629.00 | | 117 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 335.00 | 118 629.00 | | 117 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 594.00 | 83 749.00 | | 83 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 257.00 | 10 543.00 | | 16 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 136.00 | 371 453.00 | | 388 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 736.00 | 185 783.00 | | 180 736.00 |
EA Autres dettes | 83 960.00 | 83 915.00 | | 83 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 590.00 | 101 386.00 | | 67 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 433.00 | 836 989.00 | | 820 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 788.00 | 1 340 320.00 | | 1 382 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 826 446.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755.00 | | 9 792.00 | 7 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 16 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 13 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | | 9 792.00 | 5 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 2 424.00 | 618.00 | 4 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 202.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 2 221.00 | 618.00 | 3 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 629.00 | 17 175.00 | 18 469.00 | 118 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 629.00 | 17 175.00 | 18 469.00 | 118 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 175.00 | 18 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 136.00 | 388 136.00 | | 388 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 736.00 | 180 736.00 | | 180 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 67 048.00 | 65 556.00 | 1 492.00 | 67 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 106.00 | 154 875.00 | 2 231.00 | 157 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 176.00 | 804 176.00 | | 804 176.00 |