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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 064.00 | 836.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 1 079.00 | 402.00 | 677.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | 2 416.00 | 232.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 366.00 | 3 882.00 | 2 483.00 | 6 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 717.00 | 1 230.00 | 61 486.00 | 62 717.00 |
BZ Autres créances | 728 277.00 | | 728 277.00 | 728 277.00 |
CF Disponibilités | 549 455.00 | | 549 455.00 | 549 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 405.00 | 1 230.00 | 1 392 174.00 | 1 393 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 770.00 | 5 113.00 | 1 394 658.00 | 1 399 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 523.00 | 115 638.00 | | 201 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 610.00 | 85 885.00 | | 62 610.00 |
DL TOTAL (I) | 319 134.00 | 256 523.00 | | 319 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 262.00 | 95 595.00 | | 105 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 262.00 | 95 595.00 | | 105 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 184.00 | 94 864.00 | | 88 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 151.00 | 35 774.00 | | 23 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 254.00 | 431 518.00 | | 453 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 320.00 | 186 831.00 | | 171 320.00 |
EA Autres dettes | 98 990.00 | 101 782.00 | | 98 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 183.00 | 168 980.00 | | 135 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 262.00 | 1 019 749.00 | | 970 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 658.00 | 1 371 867.00 | | 1 394 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 111.00 | 983 975.00 | | 947 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | 1 410.00 | | 2 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 633.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 777.00 | | 2 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 595.00 | 20 160.00 | 10 493.00 | 95 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 595.00 | 20 160.00 | 10 493.00 | 95 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 160.00 | 10 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 254.00 | 453 254.00 | | 453 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 320.00 | 171 320.00 | | 171 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 183.00 | 135 183.00 | | 135 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 62 717.00 | 60 074.00 | 2 643.00 | 62 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 277.00 | 728 277.00 | | 728 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 792.00 | 830 410.00 | 3 382.00 | 833 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 111.00 | 947 111.00 | | 947 111.00 |