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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | 1 271.00 | 1 377.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648.00 | 1 271.00 | 1 377.00 | 2 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
BZ Autres créances | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 033.00 | | 634 033.00 | 634 033.00 |
CF Disponibilités | 460 435.00 | | 460 435.00 | 460 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 336.00 | | 1 262 336.00 | 1 262 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 983.00 | 1 271.00 | 1 263 713.00 | 1 264 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
DH Report à nouveau | | -117 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 547.00 | 174 076.00 | | 64 547.00 |
DL TOTAL (I) | 170 638.00 | 106 091.00 | | 170 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 874.00 | 65 116.00 | | 70 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 874.00 | 65 116.00 | | 70 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 393.00 | 94 982.00 | | 96 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 549.00 | 13 115.00 | | 12 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 078.00 | 429 368.00 | | 422 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 074.00 | 77 036.00 | | 185 074.00 |
EA Autres dettes | 103 329.00 | 103 822.00 | | 103 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 777.00 | 236 574.00 | | 202 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 200.00 | 954 898.00 | | 1 022 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 713.00 | 1 126 105.00 | | 1 263 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 352.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 352.00 | | 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 116.00 | 16 645.00 | 10 887.00 | 65 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 116.00 | 16 645.00 | 10 887.00 | 65 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 645.00 | 10 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 078.00 | 422 078.00 | | 422 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 329.00 | 103 329.00 | | 103 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 777.00 | 202 777.00 | | 202 777.00 |
UX Autres créances clients | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
VP Divers | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 074.00 | 185 074.00 | | 185 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 677.00 | 157 677.00 | | 157 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 652.00 | 1 009 652.00 | | 1 009 652.00 |