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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AN Terrains | 1 219 600.00 | | 1 219 600.00 | 1 219 600.00 |
AP Constructions | 5 561 281.00 | 133 224.00 | 5 428 057.00 | 5 561 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 113 634.00 | | 3 113 634.00 | 3 113 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 898 988.00 | 137 698.00 | 9 761 290.00 | 9 898 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 998 939.00 | | 11 998 939.00 | 11 998 939.00 |
BZ Autres créances | 361 100.00 | | 361 100.00 | 361 100.00 |
CF Disponibilités | 97 904.00 | | 97 904.00 | 97 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 469 317.00 | | 12 469 317.00 | 12 469 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 368 305.00 | 137 698.00 | 22 230 608.00 | 22 368 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 462.00 | -155 080.00 | | -258 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 415.00 | -103 382.00 | | -74 415.00 |
DL TOTAL (I) | -292 877.00 | -218 462.00 | | -292 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 027 139.00 | 5 038 381.00 | | 14 027 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136 342.00 | 4 443 514.00 | | 5 136 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 4 884.00 | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 457.00 | 31 929.00 | | 2 046 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 898.00 | 3 110 264.00 | | 1 303 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 523 485.00 | 12 628 973.00 | | 22 523 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 230 608.00 | 12 410 511.00 | | 22 230 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 628 558.00 | 7 598 662.00 | | 8 628 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 226.00 | | 353 226.00 | 353 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 226.00 | | 353 226.00 | 353 226.00 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 377.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999 116.00 | | | 9 999 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 999 116.00 | | | 9 999 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999 116.00 | | | 9 999 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 999 116.00 | | | 9 999 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 353 141.00 | 262.00 | | 10 353 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 427 556.00 | 103 644.00 | | 10 427 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 415.00 | -103 382.00 | | -74 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 905 488.00 | | 14 553 897.00 | 10 905 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 561 281.00 | 9 999 116.00 | 9 898 988.00 | 5 561 281.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 561 281.00 | 9 999 116.00 | 9 894 515.00 | 5 561 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 901 015.00 | | 14 553 897.00 | 10 901 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 561 281.00 | | | 5 561 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320.00 | 133 377.00 | | 4 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 320.00 | 153.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 224.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 898.00 | 1 303 898.00 | | 1 303 898.00 |
UX Autres créances clients | 11 998 939.00 | | | 11 998 939.00 |
VB T. V. A. | 361 082.00 | | | 361 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000 000.00 | 105 073.00 | 3 457 582.00 | 14 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 136 342.00 | 5 136 342.00 | | 5 136 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 969 689.00 | | | 8 969 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 360 102.00 | 12 360 102.00 | | 12 360 102.00 |
VW T.V.A. | 2 044 710.00 | 2 044 710.00 | | 2 044 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 523 485.00 | 8 628 558.00 | 3 457 582.00 | 22 523 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 2 443.00 | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 639.00 | 7 306.00 | | 19 639.00 |
ST Autres comptes | 2 676.00 | 2 051.00 | | 2 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | 187.00 | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | 2 630.00 | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 914.00 | 35 994.00 | | 3 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 315.00 | 9 357.00 | | 22 315.00 |