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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 219 600.00 | | 1 219 600.00 | 1 219 600.00 |
AP Constructions | 17 766 004.00 | 1 439 421.00 | 16 326 583.00 | 17 766 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 454.00 | 103 505.00 | 435 949.00 | 539 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 197.00 | 181 378.00 | 1 174 820.00 | 1 356 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 881 256.00 | 1 724 304.00 | 19 156 952.00 | 20 881 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 846.00 | | 695 846.00 | 695 846.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CF Disponibilités | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 773.00 | | 766 773.00 | 766 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 648 029.00 | 1 724 304.00 | 19 923 725.00 | 21 648 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 792.00 | -332 877.00 | | -352 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 437.00 | -19 915.00 | | -251 437.00 |
DL TOTAL (I) | -564 229.00 | -312 792.00 | | -564 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 069 257.00 | 13 919 063.00 | | 13 069 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 310 847.00 | 7 217 356.00 | | 7 310 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 10 743.00 | | 8 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 086.00 | 37 580.00 | | 76 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 847.00 | 140 714.00 | | 22 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 487 954.00 | 21 325 456.00 | | 20 487 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 923 725.00 | 21 012 664.00 | | 19 923 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 297 684.00 | 8 276 909.00 | | 8 297 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 038.00 | | 1 259 038.00 | 1 259 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 038.00 | | 1 259 038.00 | 1 259 038.00 |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 829 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 829 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 829 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 829 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 735.00 | 1 640 655.00 | | 1 259 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 172.00 | 1 660 570.00 | | 1 511 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 437.00 | -19 915.00 | | -251 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 823 137.00 | | 58 119.00 | 20 823 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 881 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 881 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 823 137.00 | | 58 119.00 | 20 823 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 389.00 | 1 107 915.00 | | 616 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 389.00 | 1 107 915.00 | | 616 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
UX Autres créances clients | 695 846.00 | 695 846.00 | | 695 846.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 048 547.00 | 858 278.00 | 3 555 476.00 | 13 048 547.00 |
VI Groupe et associés | 7 310 847.00 | 7 310 847.00 | | 7 310 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 379.00 | | | 846 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 671.00 | 702 671.00 | | 702 671.00 |
VW T.V.A. | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 487 954.00 | 8 297 684.00 | 3 555 476.00 | 20 487 954.00 |