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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 219 600.00 | | 1 219 600.00 | 1 219 600.00 |
AP Constructions | 17 766 004.00 | 2 321 818.00 | 15 444 187.00 | 17 766 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 723.00 | 184 971.00 | 360 752.00 | 545 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 197.00 | 325 076.00 | 1 031 121.00 | 1 356 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 288 928.00 | | 1 288 928.00 | 1 288 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 176 453.00 | 2 831 865.00 | 19 344 588.00 | 22 176 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 969.00 | | 536 969.00 | 536 969.00 |
BZ Autres créances | 182 623.00 | | 182 623.00 | 182 623.00 |
CF Disponibilités | 312 951.00 | | 312 951.00 | 312 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 611.00 | | 1 032 611.00 | 1 032 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 209 063.00 | 2 831 865.00 | 20 377 198.00 | 23 209 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 229.00 | -352 792.00 | | -604 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 527.00 | -251 437.00 | | -186 527.00 |
DL TOTAL (I) | -750 755.00 | -564 229.00 | | -750 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 209 903.00 | 13 069 257.00 | | 12 209 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001 551.00 | 7 310 847.00 | | 8 001 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 8 916.00 | | 12 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 681.00 | 76 086.00 | | 55 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 715.00 | 22 847.00 | | 848 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 127 954.00 | 20 487 954.00 | | 21 127 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 377 198.00 | 19 923 725.00 | | 20 377 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 809 985.00 | 8 297 684.00 | | 9 809 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 344.00 | | 1 299 344.00 | 1 299 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 344.00 | | 1 299 344.00 | 1 299 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 561.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 758.00 | 1 259 735.00 | | 1 316 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 284.00 | 1 511 172.00 | | 1 503 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 527.00 | -251 437.00 | | -186 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 881 256.00 | | 1 295 197.00 | 20 881 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 176 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 176 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 881 256.00 | | 1 295 197.00 | 20 881 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 304.00 | 1 107 561.00 | | 1 724 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 304.00 | 1 107 561.00 | | 1 724 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848 715.00 | 848 715.00 | | 848 715.00 |
UX Autres créances clients | 536 969.00 | 536 969.00 | | 536 969.00 |
VB T. V. A. | 182 605.00 | 182 605.00 | | 182 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 190 270.00 | 872 300.00 | 3 613 565.00 | 12 190 270.00 |
VI Groupe et associés | 8 001 551.00 | 8 001 551.00 | | 8 001 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 278.00 | | | 858 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 659.00 | 719 659.00 | | 719 659.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 127 954.00 | 9 809 985.00 | 3 613 565.00 | 21 127 954.00 |