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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 914 453.00 | | 1 914 453.00 | 1 914 453.00 |
AP Constructions | 21 850 400.00 | 5 275 323.00 | 16 575 077.00 | 21 850 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 031.00 | 449 127.00 | 267 904.00 | 717 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 660.00 | 766 737.00 | 710 923.00 | 1 477 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 959 544.00 | 6 491 187.00 | 19 468 357.00 | 25 959 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 519.00 | | 89 519.00 | 89 519.00 |
BZ Autres créances | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CF Disponibilités | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 167.00 | | 172 167.00 | 172 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 131 711.00 | 6 491 187.00 | 19 640 524.00 | 26 131 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 960.00 | -993 405.00 | | -1 175 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 625.00 | -182 555.00 | | -59 625.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 584.00 | -1 135 960.00 | | -1 195 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 996 554.00 | 15 132 614.00 | | 13 996 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676 065.00 | 6 549 536.00 | | 6 676 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 360.00 | | 12 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 306.00 | 85 503.00 | | 88 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 262.00 | 212 967.00 | | 62 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 836 108.00 | 21 992 979.00 | | 20 836 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 640 524.00 | 20 857 020.00 | | 19 640 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 507 175.00 | 8 016 793.00 | | 13 507 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 840 041.00 | | 119 502.00 | 25 840 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 959 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 959 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 840 041.00 | | 119 502.00 | 25 840 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 492.00 | 1 293 695.00 | | 5 197 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197 492.00 | 1 293 695.00 | | 5 197 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
UX Autres créances clients | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 976 880.00 | 1 152 556.00 | 4 774 158.00 | 13 976 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 676 065.00 | 6 676 065.00 | | 6 676 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 184.00 | | | 1 134 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
VW T.V.A. | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 836 108.00 | 8 011 784.00 | 4 774 158.00 | 20 836 108.00 |