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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 654.00 | 432.00 | 1 222.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 540.00 | 299 610.00 | 316 930.00 | 616 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 514.00 | 6 546.00 | 7 967.00 | 14 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 708.00 | 306 589.00 | 326 119.00 | 632 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 130.00 | | 349 130.00 | 349 130.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 513.00 | | 438 513.00 | 438 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 220.00 | 306 589.00 | 764 632.00 | 1 071 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 113 861.00 | | | 113 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 205.00 | | | 322 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 770.00 | | | 650 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 632.00 | | | 764 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 076.00 | | | 465 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 606.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 213.00 | | | 120 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 469.00 | | | 120 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 565.00 | | | 626 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 707.00 | | | 182 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 708.00 | | 116 810.00 | 674 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 810.00 | 632 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 810.00 | 632 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 708.00 | | 116 810.00 | 674 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 328.00 | 101 858.00 | 38 597.00 | 243 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 328.00 | 101 858.00 | 38 597.00 | 243 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 001.00 | 4.00 | 15 001.00 | 15 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 001.00 | 4.00 | 15 001.00 | 15 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 15 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 349 130.00 | | | 349 130.00 |
VB T. V. A. | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 205.00 | 136 511.00 | 185 694.00 | 322 205.00 |
VI Groupe et associés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 399.00 | | | 157 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 027.00 | 425 027.00 | | 425 027.00 |
VW T.V.A. | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 770.00 | 465 076.00 | 185 694.00 | 650 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
ST Autres comptes | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 112 252.00 | | | 1 112 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 168.00 | | | 128 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 017.00 | | | 272 017.00 |