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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 231.00 | 407.00 | 638.00 |
AP Constructions | 1 654.00 | 873.00 | 781.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 215.00 | 342 194.00 | 69 022.00 | 411 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 857.00 | 14 797.00 | 1 060.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 364.00 | 358 095.00 | 71 269.00 | 429 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 057.00 | | 400 057.00 | 400 057.00 |
BZ Autres créances | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 399.00 | | 435 399.00 | 435 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 763.00 | 358 095.00 | 506 667.00 | 864 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 211 070.00 | | | 211 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 371.00 | | | 166 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 597.00 | | | 295 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 667.00 | | | 506 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 386.00 | | | 202 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 228.00 | | 467 228.00 | 467 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 228.00 | | 467 228.00 | 467 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 586.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 576.00 | | | 589 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 021.00 | | | 558 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 001.00 | | | 257 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 233.00 | | 103 781.00 | 431 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 650.00 | 429 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 650.00 | 428 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 595.00 | | 103 781.00 | 430 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 438.00 | 50 586.00 | 25 929.00 | 333 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 213.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 419.00 | 50 373.00 | 25 929.00 | 333 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 400 057.00 | 400 057.00 | | 400 057.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 371.00 | 73 160.00 | 69 657.00 | 166 371.00 |
VI Groupe et associés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 460.00 | 426 460.00 | | 426 460.00 |
VW T.V.A. | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 597.00 | 202 386.00 | 69 657.00 | 295 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
ST Autres comptes | 341 521.00 | | | 341 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 825.00 | | | 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 830 422.00 | | | 830 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 526.00 | | | 355 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |