| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 654.00 | 543.00 | 1 112.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 542.00 | 292 366.00 | 180 176.00 | 472 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 757.00 | 8 834.00 | 5 923.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 953.00 | 301 742.00 | 187 211.00 | 488 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 275.00 | | 347 275.00 | 347 275.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 117.00 | 301 742.00 | 555 375.00 | 857 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 857.00 | | | 80 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 195 777.00 | | | 195 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 395.00 | | | 209 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 599.00 | | | 359 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 375.00 | | | 555 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 348.00 | | | 252 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 291.00 | | 355 291.00 | 355 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 291.00 | | 355 291.00 | 355 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 325.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 941.00 | | | 269 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 542.00 | | | 271 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 216.00 | | | 712 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 301.00 | | | 630 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 440.00 | | | 134 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 708.00 | | 215 358.00 | 632 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 113.00 | 488 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 113.00 | 488 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 708.00 | | 215 358.00 | 632 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 589.00 | 84 325.00 | 89 171.00 | 306 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 589.00 | 84 325.00 | 89 171.00 | 306 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 347 275.00 | | | 347 275.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 395.00 | 102 144.00 | 107 251.00 | 209 395.00 |
VI Groupe et associés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 204.00 | 356 204.00 | | 356 204.00 |
VW T.V.A. | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 599.00 | 252 348.00 | 107 251.00 | 359 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369.00 | | | 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 882 100.00 | | | 882 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 937.00 | | | 163 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 708.00 | | | 208 708.00 |