| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 654.00 | 653.00 | 1 001.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 177.00 | 334 683.00 | 129 494.00 | 464 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 257.00 | 9 555.00 | 3 702.00 | 13 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 088.00 | 344 891.00 | 134 197.00 | 479 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 104.00 | | 262 104.00 | 262 104.00 |
BZ Autres créances | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CF Disponibilités | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 559.00 | | 311 559.00 | 311 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 648.00 | 344 891.00 | 445 757.00 | 790 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 035.00 | | | 177 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 817.00 | | | 374 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 757.00 | | | 445 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 246.00 | | | 286 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 598.00 | | 495 598.00 | 495 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 598.00 | | 495 598.00 | 495 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 473.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 062.00 | | | 628 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 127.00 | | | 590 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 758.00 | | | 281 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 953.00 | | 106 027.00 | 488 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 892.00 | 479 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 892.00 | 479 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 953.00 | | 106 027.00 | 488 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 742.00 | 63 473.00 | 20 324.00 | 301 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 742.00 | 63 473.00 | 20 324.00 | 301 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 262 104.00 | 262 104.00 | | 262 104.00 |
VB T. V. A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 639.00 | 50 068.00 | 88 571.00 | 138 639.00 |
VI Groupe et associés | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 664.00 | 279 664.00 | | 279 664.00 |
VW T.V.A. | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 817.00 | 286 246.00 | 88 571.00 | 374 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
ST Autres comptes | 337 725.00 | | | 337 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335.00 | | | 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 114 810.00 | | | 1 114 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 991.00 | | | 341 991.00 |