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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 910.00 | 10.00 | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 566.00 | 10 105.00 | 9 461.00 | 19 566.00 |
040 Immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 042.00 | 11 015.00 | 56 027.00 | 67 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
060 Stock marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
072 Créances – Autres | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
084 Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
110 Total général Actif | 78 005.00 | 11 015.00 | 66 990.00 | 78 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 790.00 | 135 463.00 | | 154 790.00 |
230 Autres produits | 2 060.00 | 1 919.00 | | 2 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 850.00 | 137 382.00 | | 156 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 522.00 | 37 360.00 | | 39 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | -702.00 | | -144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | -300.00 | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 38 715.00 | 31 165.00 | | 38 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 909.00 | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 788.00 | 37 255.00 | | 51 788.00 |
252 Charges sociales | 17 061.00 | 14 775.00 | | 17 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | 2 651.00 | | 2 384.00 |
262 Autres charges | 1 882.00 | 1 915.00 | | 1 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 669.00 | 125 025.00 | | 152 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 180.00 | 12 357.00 | | 4 180.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 143.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 1 035.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 781.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 909.00 | 10 684.00 | | 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |