| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 312.00 | 20 933.00 | 30 379.00 | 51 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 312.00 | 20 933.00 | 30 379.00 | 51 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
072 Créances – Autres | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
084 Disponibilités | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
110 Total général Actif | 73 025.00 | 20 933.00 | 52 092.00 | 73 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 675.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 244.00 | 135 332.00 | | 107 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
230 Autres produits | 758.00 | 210.00 | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 479.00 | 135 542.00 | | 113 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 389.00 | 35 603.00 | | 31 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 676.00 | 24.00 | | 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | 259.00 | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 25 819.00 | 36 396.00 | | 25 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 1 458.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 813.00 | 31 540.00 | | 29 813.00 |
252 Charges sociales | 16 649.00 | 17 021.00 | | 16 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 631.00 | 8 512.00 | | 8 631.00 |
262 Autres charges | 1 091.00 | 1 356.00 | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 227.00 | 132 169.00 | | 115 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 747.00 | 3 372.00 | | -1 747.00 |
290 Produits exceptionnels | | 475.00 | | |
294 Charges financières | 617.00 | 810.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 450.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 529.00 | 2 588.00 | | -2 529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 143.00 | | | 5 143.00 |