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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 178.00 | 4 990.00 | 36 188.00 | 41 178.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 41 178.00 | 4 990.00 | 36 188.00 | 41 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
060 Stock marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
072 Créances – Autres | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
084 Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
110 Total général Actif | 70 438.00 | 4 990.00 | 65 448.00 | 70 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 978.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 188.00 | 158 900.00 | | 89 188.00 |
230 Autres produits | 472.00 | 1 058.00 | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 660.00 | 159 958.00 | | 89 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 787.00 | 42 952.00 | | 26 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -975.00 | 1 356.00 | | -975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | 276.00 | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 40 830.00 | 42 586.00 | | 40 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 1 566.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 999.00 | 51 300.00 | | 43 999.00 |
252 Charges sociales | 22 838.00 | 19 406.00 | | 22 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | 1 683.00 | | 3 790.00 |
262 Autres charges | 892.00 | 2 003.00 | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 824.00 | 163 128.00 | | 138 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 164.00 | -3 170.00 | | -49 164.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 556.00 | 110 000.00 | | 2 556.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 476.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 586.00 | 52 441.00 | | 2 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 479.00 | 53 959.00 | | -49 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 134.00 | | | 7 134.00 |