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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
044 Total Actif Immobilisé | | | 2 556.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 150.00 | |
060 Stock marchandises | | | 800.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 2 443.00 | |
072 Créances – Autres | | | 73 984.00 | |
084 Disponibilités | | | 16 783.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 2 333.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 96 495.00 | |
110 Total général Actif | | | 99 051.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 900.00 | 154 790.00 | | 158 900.00 |
230 Autres produits | 1 058.00 | 2 060.00 | | 1 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 958.00 | 156 850.00 | | 159 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 952.00 | 39 522.00 | | 42 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 356.00 | -144.00 | | 1 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | 202.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 42 586.00 | 38 715.00 | | 42 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 1 261.00 | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 300.00 | 51 788.00 | | 51 300.00 |
252 Charges sociales | 19 406.00 | 17 061.00 | | 19 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 683.00 | 2 384.00 | | 1 683.00 |
262 Autres charges | 2 003.00 | 1 882.00 | | 2 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 128.00 | 152 669.00 | | 163 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 170.00 | 4 180.00 | | -3 170.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 110.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | 3 000.00 | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 758.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 441.00 | 5 758.00 | | 52 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 959.00 | 909.00 | | 53 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |