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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 205.00 | | 318 205.00 | 318 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 511 052.00 | 189 215.00 | 321 836.00 | 511 052.00 |
040 Immobilisations financières | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 858 674.00 | 189 215.00 | 669 458.00 | 858 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
084 Disponibilités | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
110 Total général Actif | 944 740.00 | 189 215.00 | 755 524.00 | 944 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 310 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 440.00 | | | 358 440.00 |
230 Autres produits | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 921.00 | | | 373 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
252 Charges sociales | 346.00 | | | 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 061.00 | | | 285 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
280 Produits financiers | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 442.00 | | | 97 442.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 105.00 | | | 645 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 209.00 | | | 222 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |