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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 206.00 | | 318 206.00 | 318 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 650.00 | 158 626.00 | 387 024.00 | 545 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 657.00 | 51 988.00 | 62 669.00 | 114 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 944.00 | 210 613.00 | 797 330.00 | 1 007 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 822.00 | | 140 822.00 | 140 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 766.00 | 210 613.00 | 938 152.00 | 1 148 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 573.00 | 113 522.00 | | 169 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 179.00 | 56 051.00 | | 93 179.00 |
DL TOTAL (I) | 263 852.00 | 170 673.00 | | 263 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 971.00 | 425 747.00 | | 488 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 587.00 | 141 923.00 | | 153 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 5 418.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 643.00 | 11 763.00 | | 20 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 300.00 | 584 851.00 | | 674 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 152.00 | 755 524.00 | | 938 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 008.00 | 274 585.00 | | 343 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 193.00 | 870.00 | | 36 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 825.00 | -870.00 | | 23 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 116.00 | 17 466.00 | | 33 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 381.00 | 374 481.00 | | 496 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 202.00 | 318 430.00 | | 403 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 179.00 | 56 051.00 | | 93 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 674.00 | | 256 095.00 | 858 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 825.00 | 1 007 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 825.00 | 660 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 052.00 | | 256 080.00 | 511 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 417.00 | | 15.00 | 29 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 216.00 | 92 471.00 | 71 073.00 | 1 189 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 216.00 | 92 471.00 | 71 073.00 | 189 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 587.00 | 153 587.00 | | 153 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 971.00 | 157 679.00 | 319 715.00 | 488 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 482.00 | | | 140 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471.00 | 471.00 | 2 000.00 | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 300.00 | 343 008.00 | 319 715.00 | 674 300.00 |