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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 205.00 | | 318 205.00 | 318 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 670 083.00 | 314 903.00 | 355 179.00 | 670 083.00 |
040 Immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 017 720.00 | 314 903.00 | 702 816.00 | 1 017 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
084 Disponibilités | 222 654.00 | | 222 654.00 | 222 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 431.00 | | 228 431.00 | 228 431.00 |
110 Total général Actif | 1 246 151.00 | 314 903.00 | 931 248.00 | 1 246 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 757.00 | | | 490 757.00 |
230 Autres produits | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 513.00 | | | 512 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 442.00 | | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 182 570.00 | | | 182 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 083.00 | | | 349 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 430.00 | | | 163 430.00 |
280 Produits financiers | 592.00 | | | 592.00 |
294 Charges financières | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 007 943.00 | | | 1 007 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 126.00 | | | 38 126.00 |