| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 205.00 | | 318 205.00 | 318 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 673 707.00 | 415 269.00 | 258 437.00 | 673 707.00 |
040 Immobilisations financières | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 046 344.00 | 415 269.00 | 631 075.00 | 1 046 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
072 Créances – Autres | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
084 Disponibilités | 202 461.00 | | 202 461.00 | 202 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 056.00 | | 210 056.00 | 210 056.00 |
110 Total général Actif | 1 256 401.00 | 415 269.00 | 841 131.00 | 1 256 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 889.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 744.00 | | | 517 744.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 185.00 | | | 524 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 187 505.00 | | | 187 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 701.00 | | | 344 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
280 Produits financiers | 737.00 | | | 737.00 |
294 Charges financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 950.00 | | | 129 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 017 720.00 | | | 1 017 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 732.00 | | | 732.00 |