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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 661.00 | 68.00 | 5 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 808.00 | 14 776.00 | 2 032.00 | 16 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 635.00 | 26 155.00 | 1 201 479.00 | 1 227 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 106.00 | | 511 106.00 | 511 106.00 |
BZ Autres créances | 212 194.00 | | 212 194.00 | 212 194.00 |
CF Disponibilités | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 417.00 | | 756 417.00 | 756 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 053.00 | 26 155.00 | 1 957 897.00 | 1 984 053.00 |
CU Autres participations | 1 184 425.00 | | 1 184 425.00 | 1 184 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 780.00 | 1 184 780.00 | | 1 184 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 1 765.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 49 987.00 | 33 543.00 | | 49 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 910.00 | 17 308.00 | | -54 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 487.00 | 1 237 398.00 | | 1 182 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 380.00 | 17 682.00 | | 114 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 961.00 | 973.00 | | 75 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 393.00 | 65 779.00 | | 62 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 970.00 | 258 388.00 | | 215 970.00 |
EA Autres dettes | 306 703.00 | 221 390.00 | | 306 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 410.00 | 564 215.00 | | 775 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 897.00 | 1 801 613.00 | | 1 957 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 456.00 | | | 1 236 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 379.00 | | | 1 199 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 542.00 | 7 047.00 | 9 434.00 | 28 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 214.00 | 2 882.00 | 9 434.00 | 12 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 328.00 | 4 166.00 | | 16 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 495.00 | 382 495.00 | | 382 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 404.00 | 29 432.00 | 68 972.00 | 98 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 809.00 | 746 855.00 | 14 954.00 | 761 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 410.00 | 706 438.00 | 68 972.00 | 775 410.00 |